ช่วงนี้ หุ้นปิโตรเคมีขึ้นดี เพราะมี flow เข้ามาหาหุ้น value ที่ยังถูกอยู่ และธุรกิจปิโตรเคมีกำลังจะออกจาก down cycle อย่างช้าๆ IVL พุ่งเร็วเพราะข่าวร้ายออกไปหมดแล้ว PTTGC SCC กำลังตามมา #ksforward

BANPU จะเอา BKV บ.ลูกที่ทำแก๊สในสหรัฐเข้า IPO ที่ตลาด NYSE ได้เงินมา 285-362 ล้านเหรียญ ทำให้ market cap รวม 1600-1800 ล้านเหรียญ คิดเป็น 75% ของมูลค่า BANPU หรือราวๆ 4 บาทต่อหุ้น ถ้ารวมธุรกิจอื่นเข้าไป BANPU ไม่ควรอยู่ 6 บาท จะนำเงินไปขยายธุรกิจ carbon capture storage #ksforward

PR9 โบรกคาดกำไร Q3 เพิ่ม 23% YoY รายได้คนไข้ตะวันออกกลางโตก้าวกระโดด การประหยัดต่อขนาดก็จะเพิ่ม มาร์จิ้นก็เพิ่ม ทีมการตลาดใหม่ที่เริ่มช่วง Q2 น่าจะทำให้ตลาดตะวันออกกลางโตดี #ksforward

DUSIT จัดตั้งกองทรัสต์ DREITBB ขายให้สถาบันและรายใหญ่ มูลค่า 910 ล้านบาท จะกู้เพิ่มอีก 300 ล้าน เพื่อซื้อโรงแรมอาศัย สาธร และอาศัย กรุงเทพ China Town เข้ามา แล้วให้ DUSIT เช่ากลับมาบริหาร 7 ปี ค่าเช่า 87 ล้านบาท จากนั้น DUSIT จะซื้อคืน สรุปคือ กองนี้ได้ yield ปีละ 7.2% #ksforward

สัปดาห์นี้ นักท่องเที่ยวเข้ามา 6.4 แสนคน ดีขึ้น 19% WoW เริ่มเข้าสู่ high season แล้ว ปีนี้ เข้ามาแล้ว 24.8 ล้านคน ปีนี้น่าจะจบที่ 36 ล้านคนได้ไม่ยาก นทท.จีนเข้ามาแล้ว 5 ล้านคน หุ้นโรงแรมค่อยๆฟื้น SHR ยัง laggard อยู่ เพราะ renovate ช่วงนี้พอดี หุ้นสายการบินน่าสนใจกว่า #ksforward

กลุ่มรับเหมาก่อสร้าง CK กับ STEC ประมูลได้เยอะสุด ราวๆ 20% ITD ไม่ค่อยได้ แต่คาดว่าจะเร่งประมูลเพื่อเติม Backlog รถไฟทางคู่ รถไฟฟ้าสายสีม่วง สายสีส้มแบ่งๆกัน แต่ CK ได้เยอะสุด STEC ได้รถไฟฟ้าสายสีเหลือง สีชมพู ช่วงนี้ รมว.คมนาคมบอกว่าจะเร่งประมูลงานก่อสร้างค้างท่อ #ksforward

ตัวเลขยอดค้าปลีกของสหรัฐฯออกมาดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ โดยเฉพาะจากช็อปปิ้งออนไลน์ Control-group sale ก็โตเช่นกัน ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมก็ออกมาดี หลังจากพายุเบริลผ่านพ้นไป นักวิเคราะห์หลายเจ้าเริ่มปรับประมาณการณ์ GDP สหรัฐฯ Q3 ขึ้น #ksforward

ดัชนีทางเศรษฐกิจหลายๆอย่างยังบอกว่าเศรษฐกิจของสหรัฐฯยังแข็งแกร่งอยู่ ยกเว้นภาคการจ้างงานที่อ่อนตัวลงมาจริง #ksforward

ช่วงที่ผ่านมา ช่วงที่เกิด Recession (วิกฤตดอทคอม และซับไพรม์) ต่อให้ FED ลดอัตราดอกเบี้ย หุ้นก็ไม่ขึ้นอยู่ดี หุ้นจะขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจมากกว่าอัตราดอกเบี้ยอย่างเดียว #ksforward

ตอนจบการประชุมครั้งก่อน ปลายเดือนกรกฎา คนยังมองว่า FED จะลดดอกเบี้ยคืนนี้ (18 กันยา) 0.25% พอจบการประชุมที่ Jackson Hole ปลายเดือนสิงหาฯ คนมองว่าจะลดมากกว่านั้น ล่าสุด ตลาดมองว่า FED จะลดดอกเบี้ยคืนนี้ ประเดิม 0.50% เลย #ksforward

สกุลเงินต่างๆใน Emerging Market ช่วงก่อนหน้านี้คือถูกมาก ช่วงนี้ สหรัฐฯกำลังจะลดดอกเบี้ย เราเห็น Flow เงินไหลมาพักในตลาดพันธบัตรของ Emerging Market กันเยอะมาก โดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น อินโดนีเซีย #ksforward

โห FED ลดดอกเบี้ยทีเดียว 0.50% เลย !!!

เมื่อวาน อินโดนีเซีย ทำเซอร์ไพรส์ ประกาศลดดอกเบี้ย 0.25% หลังจากที่ขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องมานาน ลดก่อน FED จะลดดอกเบี้ยอีก #ksfoorward

การส่งออกของญี่ปุ่นเริ่มโตลดลง หลักๆมาจากการส่งออกรถยนต์ ลดลงถึง 9.9% เทียบกับปีก่อน การนำเข้าก็โตลดลงเช่นกัน #ksforward

เราออกจากภาวะ inverted yield curve แล้ว หลังจากอัตราตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ 10 ปี สูงกว่า 2 ปี เป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ปี 2022 #ksforward

TKN ราคาสาหร่ายที่เพิ่มอาจจะถูกชดเชยด้วยการปรับราคาขายเพิ่ม มาร์จิ้นเลยลดลงไม่มาก เจาะตลาดอเมริกาได้แล้ว เอาไปขายใน Walmart Kroger ได้ Distributor ในอินโดฯ รายใหม่เก่งกว่ารายเก่า กำลังเข้าสู่ลานินญ่า สาหร่ายจะโตได้ดี ราคาสาหร่ายจะเริ่มลงปีหน้า ข่าวดีจะเริ่มมาต้นปีหน้า #ksforward

พรุ่งนี้ CPAXT หยุดเทรด จะกลับมา 3 ตุลาฯ เพื่อจบ process ควบรวมกับ เอกชัย distribution system ราคาจะมีขยับเล็กน้อยตามการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น Synergy น่าจะได้เห็นช่วงต้นปีหน้า เช่น ค่าขนส่งลด ช่วงนี้ ยอดขายสาขาเดิมยังโตราวๆ 1-3% การขายออนไลน์ช่วยบูสต์ยอดขายช่วงหน้าฝน #ksforward

FED ลดดอกเบี้ย 0.50% รอบนี้ ตลาดไม่ได้ตกใจมาก เพราะยังอยู่ในที่คาด เคยคาดว่าการประชุม 3 ครั้งในปีนี้ จะลด 25-25-50 basis points รวมเป็น 1% ตอนนี้ มองว่าลด 50-25-25 รวมเป็น 1% ได้เหมือนกัน ก็ยังอยู่ในที่ที่ FED บอกไว้ใน DotPlot จากคณะกรรมการ FED เมื่อวานอยู่ #ksforward

การลดอัตราดอกเบี้ยของ FED ที่ผ่านมา ถ้าตามมาด้วย Recession หุ้นจะลงอยู่ดี แต่ถ้าตามมาด้วยการประลองเศรษฐกิจ หุ้นจะยังขึ้นได้ ตอนนี้ เศรษฐกิจอเมริกา ตัวเลขต่างๆยังบอกว่าเรายังห่างไกล Recession อยู่ และหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดี อาจจะมีเม็ดเงินเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจอีก #ksforward

ช่วงที่ผ่านมา ที่ fund flow ไหลเข้า ตั้งแต่ 15 สิงหาฯ หุ้นที่ต่างชาติซื้อเยอะๆคือ KBANK PRM BH COM7 SIRI ITC KTB TU CPALL BANPU BCPG CPF BEM SISB BBL RBF GUNKUL GULF SCB TCAP CPN TASCO BTS KTC TTB AAV BA #ksforward